ARMUNDIA DATA PERFORMANCE

Armundia Data Performance è il modulo per il calcolo e monitoraggio del rendimento di portafogli di investimento, polizze finanziarie e polizze assicurative, per la compliance agli obblighi normativi della Direttiva MiFID 2 e IDD.Indispensabile supporto alla rendicontazione Ex-Post richiesta dalla MiFID 2. Modulo stand-alone integrabile con la piattaforma Armundia Advisory 360.

INDUSTRIES

BANCA PRIVATE, BANCA RETAIL, BANCASSURANCE, SIM, SGR, FAMILY OFFICE

CAPABILITIES

APPROCCIO DI ACCOUNT
AGGREGATION

Ricostruzione della posizione dei
clienti con Account Aggregation e
analisi dell’andamento in base alle
variazioni di valore a cui è esposta, al
netto delle variazioni dovute da
operatività e applicazione di costi.

CALCOLO PATRIMONIO E
RENDIMENTO

Calcolo del Patrimonio Medio e del
Rendimento TMWR & MWRR e di
misure ulteriori, per poi ottenere il
risultato monetario Netto e Lordo,
certificabile con riferimento ai valori
di dettaglio e ai valori aggregati.

MOTORE UNICO DI
CALCOLO

Motore unico di calcolo e
detenzione di tutti i dati di
rendimento funzionali alla
reportistica commerciale e
normativa, ai controlli di linea, ai
controlli di rischio.

ARCHIVIO STORICO
DEI RENDIMENTI

Archiviazione dei rendimenti
con una finestra temporale di più di
10 anni. Possibilità di esposizione dei
dati, anche attraverso webservices, a
tutti gli applicativi che necessitano
dell’informazione.

MONITORAGGIO
INTEGRATO CONTINUO

Diagnostici per il controllo continuo
di casistiche che possono inficiare la
qualità del dato (saldi storici errati,
movimenti mancanti, movimenti
doppi, movimenti di segno errato,
date saldo non coerenti, ecc).

DASHBOARD DI
REPORTING

La dashboard di reporting espone il
dato finale in formato analitico e
grafico e supporta l’elaborazione e
l’emissione della rendicontazione alla
clientela in totale compliance alla
normativa MiFID2 e IDD.

SERVIZIO BPO E DATA QUALITY

Possibilità di servizio dedicato di BPO che attraverso un team adeguatamente formato e un approccio strutturato, progressivo e iterativo garantisce il raggiungimento di elevati livelli di Data Quality, la manutenzione delle fasi di calcolo, la gestione dei flussi in ingresso e uscita, il colloquio con i soggetti terzi in caso di problematiche, la certificazione dei valori. Il servizio di BPO consente ai clienti di recuperare il tempo necessario per i controlli di certificazione e per le verifiche di eventuali anomalie riscontrate.

REASON WHY

data-performance-1

INNOVAZIONE DEL
MODELLO BANCARIO

data-performance-2

GARANZIA
DI DATA QUALITY

data-performance-3

CENTRALIZZAZIONE
E UNIVOCITÀ DEI DATI

Compliance

TOTALE COMPLIANCE
A MIFID 2 E IDD

data-performance-4

RENDICONTAZIONE
FINALE FACILE E
DETTAGLIATA

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INCREMENTO DI
CUSTOMER
ENGAGEMENT

data-performance-6

INCREMENTO DI
CUSTOMER
RETENTION

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