ARMUNDIA DATA PERFORMANCE

Innovativa piattaforma di calcolo e monitoraggio del rendimento di portafogli di investimento, polizze finanziarie e polizze assicurative, per la compliance agli obblighi normativi della Direttiva MiFID 2 e IDD. Indispensabile supporto alla rendicontazione Ex-Post richiesta dalla MiFID 2.

INDUSTRIES

BANCA PRIVATE, BANCA RETAIL, BANCASSURANCE, SIM, SGR, FAMILY OFFICE

HIGHLIGHTS

Partendo dal database dell’istituto, l’applicativo ricostruisce la posizione dei clienti con approccio di Account Aggregation e ne analizza l’andamento in base alle variazioni di valore a cui è esposta, al netto delle variazioni dovute da operatività e applicazione di costi. Elaborata la posizione, la piattaforma calcola il Patrimonio Medio e il Rendimento TMWR & MWRR e una serie di misure ulteriori, per poi ottenere il risultato monetario Netto e Lordo, certificabile con riferimento sia ai valori di dettaglio che ai valori aggregati. L’esposizione di servizi per la fornitura del dato puntuale (serie storica, grafici, ecc) rendono lo strumento adatto alla funzione centrale di motore di calcolo unico per un utilizzo esteso a tutte le piattaforme e sistemi di reporting del cliente. Uno strumento di monitoraggio integrato dispone di Diagnostici per il controllo continuo di casistiche che possono inficiare la qualità del dato (saldi storici errati, movimenti mancanti, movimenti doppi, movimenti di segno errato, date saldo non coerenti, etc.) La dashboard di reporting espone il dato finale in formato analitico e grafico e supporta l’elaborazione e l’emissione della rendicontazione alla clientela.

REASON WHY

Innovazione del modello bancario

Centralizzazione e univocità dei dati di performance per tutti gli strumenti finanziari e assicurativi

Garanzia di Data Quality

Possibile strumento di outsourcing dell’intero processo di calcolo e controllo Unico punto di calcolo delle performance per tutte le piattaforme e sistemi di reporting

Integrazione flussi EMT Fund Managers

Totale compliance a IDD e MiFID2

Rendicontazione finale facile e dettagliata

Incremento di customer engagement e customer retention

BPO SERVICE & DATA QUALITY

A contorno del perimetro applicativo, Armundia Group mette a disposizione dei suoi clienti un servizio dedicato di BPO che attraverso un team adeguatamente formato e un approccio strutturato, progressivo e iterativo garantisce il raggiungimento di elevati livelli di Data Quality, la manutenzione delle fasi di calcolo, la gestione dei flussi in ingresso e uscita, il colloquio con i soggetti terzi in caso di problematiche, la certificazione dei valori.

OUR SERVICES

presidia il comparto dell'ICT bancario e finanziario e sviluppa piattaforme innovative per il front-office di Istituti Retail, Istituti Private, Family Office, SGR, SIM, GPM e GPF.
presidia il comparto dell'ICT assicurativo e sviluppa piattaforme strategiche per intermediari assicurativi, Compagnie e Casse di Assistenza.
è deputata allo sviluppo di progetti ICT di consulenza direzionale, strategica, progettuale e specialistica per il mondo banking, finance e insurance.