Armundia Asset Shaper è la soluzione applicativa per l’investment manager, studiata per supportare tutti i principali aspetti del processo di investimento nella gestione delle diverse tipologie di portafogli (individuali, di clientela private o amministrata, collettive, istituzionali, di proprietà)
Dotato di un potente cruscotto direzionale per il controllo dei limiti di investimento, l’applicativo va a monitorare costantemente sia in modalità ex-ante che ex-post i diversi parametri oggettivi e soggettivi di rischio e performance dei portafogli.
Armundia Asset Shaper è stato sviluppato con l’obiettivo di potenziare e razionalizzare il workflow dell’investment manager e di coprire ogni funzionalità necessaria ai processi di Asset Management, associando interfacce ergonomiche ad accurati strumenti di analisi, profilatura, reporting e monitoraggio.
Al fine di incrementare l’efficienza del processo lavorativo, tutte le operazioni avvengono in modalità automatica attraverso un avanzato STP Process: sottoprocessi, attività, calcoli, trasferimenti, scambi, rapporti, notifiche, sottoattività e altri eventi relativi al workflow sono eseguiti senza alcuna necessità di reinserimento dati o di passaggi manuali.
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Portfolio Model. Attraverso questo modulo è possibile impostare la definizione dei Portafogli Ottimali per i vari profili di rischio/rendimento e condurre la gestione del Portafogli Modello con l’indicazione degli obiettivi di investimento e della copertura di rischio (mercato/cambio).
Investment Limits. A tutte le funzioni che operano sui portafogli è integrato un avanzato cruscotto che opera in modalità ex-ante ed ex-post, con funzioni di controllo dei limiti di investimento, simulazione della posizione attesa e reporting rispetto ai livelli di utilizzo e superamento eventuale dei limiti impostati.
Rebalancing tools. Questo modulo supporta le operazioni di ribilanciamento su gruppi di portafogli (anche senza portafoglio modello) ed include la gestione automatica di tutti i dettagli delle proposte generate (mercato, date valuta, divise, tagli negoziazione, commissioni...)
Event Management. Tutti gli eventi associati al cliente sono gestiti in modo automatico, con un’ampia ed esaustiva case-library (apporti, richieste disinvestimento, cambio linea, chiusure…)
Performance Measurement. Strumento indispensabile per valutare l’efficienza dell’approccio all’investimento del money manager, tale modulo esegue la misurazione e l’analisi delle performance secondo diversi modelli di calcolo (MW, TW, IRR) e comprende le funzionalità di decomposizione e performance attribution.
Risk Management. E’ una componente avanzata che supporta i processi di profilatura e valutazione del rischio, con indicatori ex-ante (value at risk) ed ex-post (volatilità, tracking error, indice di sharpe.. ); la funzionalità è resa ancor più performante dai tools per l’inquiry puntuale e dal database storico per le estrazioni multiple.
Alert&Advisory. Agevole e funzionale, l’utility di alerting processa regole predefinite e regole personalizzate dall’utente per elaborare avvisi e reminder sui principali indicatori di portafoglio o di aggregati.
Order & Trade Management. Razionalizza ed automatizza l’intero processo di gestione degli ordini dalla promessa all’acquisto, con integrazione dei sistemi di trading, gestione degli eseguiti (bulk orders) e gestione ordini su fondi/sicav con cut-off.
Completano l’architettura applicativa le funzioni trasversali di reporting, monitoraggio delle posizioni, scostamenti da modello e limiti, inquiry aggregate o dettagliate, esportazione in formato excel, e-mailing automatico.
CARATTERISTICHE DI BASE
- Soluzioni multi-currency per soddisfare esigenze di inquiry e reporting in diverse valute.
- Soluzioni multi-lingua sia per le funzioni utente che per la reportistica al cliente.
- Gestione delle varie tipologie di strumenti finanziari tradizionali, derivati ed innovativi.
- Gestione portafogli individuali ed istituzionali sia per gestioni patrimoniali che per servizio di consulenza.
- Focus sulla qualità del dato con processi di validazione e tracking delle modifiche effettuate
- Architettura modulare dei prodotti per consentire all’organizzazione di comporre la propria soluzione in base alle specifiche esigenze.
- Alta fruibilità applicativa con client web html, esposizione servizi SOAP e SOA, possibilità di fruizione applicazione direttamente da internet. Architettura standard J2EE e database independent.
